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1.依照国家现金管理、财务管理及公司的有关规定，严格执行公司资金管理工作。 2.及时监督银行账户交易和账户余额，并编制银行日记账报表; 3.依照公司规定办理付款、报销，资金划转等工作; 4.协助准备银行贷款、股东外债和委托贷款等业务文件 5.做好银行账户管理(如开销户，账户信息变更，印鉴变更等)，对银行账户资料及时整理归档; 6.依照国家外汇管理制度和公司要求办理外汇业务; 7.完成上级交付的其他工作。 岗位要求: 1.会计、财务等相关专业大专以上学历，持有会计上岗证，持有会计初级职称者优先: 2.了解会计规范，熟悉银行结算和外汇业务; 3.熟悉SAP系统及office办公软件: 4.诚信廉洁，责任心强，工作认真细致; 5.具有良好的团队合作精神，沟通能力及抗压能力。
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